FAQ - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1) A conciliação bancária manual necessita de arquivos de configuração para ser realizada?

Não.

Assim como a conciliação bancária anterior (FINA380), basta:

•    No Conciliador BackOffice selecione a regra 0024-Conciliação Bancária Manual

•    Aplicar os filtros do processo.

•    Ao se apresentar a tela de Conciliação Manual no Conciliador BackOffice, acesse a Aba Dados Não Encontrados → Movimentos Bancários (FK5)

•    Selecione os registros a serem conciliados e clique no botão Conciliar.

Neste momento o sistema gera registros nas tabelas Cabeçalho do Extrato Bancário (SIF) e Registros do Extrato Bancário (SIG) e repassa os dados para a aba Dados da Conciliação.

2) A conciliação bancária manual necessita de importação de arquivos de extrato para ser realizada?

Não.

Assim como a conciliação bancária anterior (FINA380), basta:

•    No Conciliador BackOffice selecione a regra 0024-Conciliação Bancária Manual

•    Aplicar os filtros do processo.

•    Ao se apresentar a tela de Conciliação Manual no Conciliador BackOffice, acesse a Aba Dados Não Encontrados → Movimentos Bancários (FK5)

•    Selecione os registros a serem conciliados e clique no botão Conciliar.

Neste momento o sistema gera registros nas tabelas Cabeçalho do Extrato Bancário (SIF) e Registros do Extrato Bancário (SIG) e repassa os dados para a aba Dados da Conciliação.

Caso esteja utilizando a importação dos arquivos de extrato bancário, recomendamos que, no Conciliador BackOffice, selecione a regra 0023-Conciliação Bancária Automática.

Ela possui mais vantagens (vide o tópico 4 Conciliação Bancária Automática x Conciliação Manual).

3) Conciliação Bancária Automática x Conciliação Manual 

Vantagens da Conciliação Bancária Automática 

•    

o    Processo com maior velocidade,

o    Menor ação de usuários.

o    O sistema efetua a importação do arquivo de movimentos bancários do extrato bancário.

o    Após importado, se configurado, faz conciliação dos registros que atendam as regras de match por chave completa (Banco + Agência + Conta + Data do Movimento + Documento + Valor + Carteira)

o    Ao acessar a Conciliação Bancária Automática (regra 0023) no Conciliador BackOffice, as conciliações por chaves parciais já são sugeridas na Aba Dados da Conciliação.

o    Permite a efetivação de registros de tarifas de forma mais rápida através da ação do botão Efetivação. 

4) Por que a Conciliação Manual passou a gerar movimentos na tabela origem Movimentos Extrato (SIG)?

Por regra, o Conciliador BackOffice necessita de uma tabela origem e uma tabela destino para a amarração das conciliações.

Para atender a esta regra, ao clicar no botão Conciliar (Aba Dados Não Encontrados → Movimentos Bancários (FK5)), o sistema simula uma importação de extrato e tem os registros inseridos nas tabelas Cabeçalho do Extrato Bancário (SIF) e Registros do Extrato Bancário (SIG).

Desta forma, em um novo acesso, os registros que foram efetivamente conciliados, aparecem já na aba Dados da Conciliação com seu status de conciliação.

5) Selecionei diversos registros e realizei a conciliação. É possivel cancelar apenas um registro?

Sim.

Ao realizar a conciliação, cada registro marcado tem seu proprio processo, tornando possível o cancelamento de um registro apenas caso o mesmo tenha sido conciliado equivocadamente.

6) Com as rotinas bloqueadas para uso, como faço para desfazer uma conciliação efetivada nas rotinas antigas?

Para que seja possível desfazer uma conciliação efetivada nas rotinas antigas, será necessário efetivar a conciliação do movimento pelo novo Conciliador Backoffice e efetuar o cancelamento do match.

Para isso basta acessar a nova rotina Conciliador Backoffice (CTBA940), informar a regra que deseja utilizar (0023 - Conciliação automática ou 0024 - Conciliação manual) e configurar os parâmetros de filtro de acordo com o movimento que terá sua conciliação desfeita, após isso deve ser acionado o botão "Aplicar conciliação" para que as novas tabelas sejam populadas. Por fim bastar posicionar no movimento e acionar a opção "Cancelar match".

Observações

No caso da conciliação manual, será necessário acessar a aba "Dados não encontrados" marcar o movimento em questão, e selecionar a opção "Conciliar" antes de aplicar a conciliação, isso irá criar a SIG para aquele movimento.

7) A exclusão de uma baixa está sendo exibida no Conciliador Backoffice como um estorno, enquanto na rotina anterior isso não ocorria. Qual foi a razão para essa mudança?

No Conciliador Backoffice a tabela utilizada para mostrar os movimentos é a FK5 (Movimentos bancários), nessa tabela não existe mais o conceito de exclusão do movimento, ou seja, para todo movimento que é desfeito será gerado uma linha de estorno, exemplo:

•    Incluir um título a pagar de 10.000,00

•    Realizar a baixa integral deste título

•    Excluir a baixa

Na tabela FK5 será gerado uma linha do movimento que representa a baixa do título e uma linha do estorno que representa a exclusão daquela baixa. É possível desconsiderar estes registros através do filtro "Remover estornados".

Informações

Na rotina anterior de Reconciliação Manual (FINA380), esse registro não era exibido porque a rotina estava baseada na tabela SE5 (Movimentação Bancária), que possuía um conceito diferente de exclusão dos movimentos. Esse comportamento não foi replicado na nova estrutura das tabelas de movimento. Para mais detalhes, consulte a documentação Reestruturação da tabela SE5

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