FINA151 - Instrução de Cobrança

O sistema disponibiliza o envio de instruções via CNAB para os títulos que já estão em borderô e que foram enviados para o banco sem com isso gerar um novo borderô.

Ao realizar uma alteração de vencimento e/ou valores em um título que já tenha sido enviado ao banco, o sistema permite ao confirmar essa alteração que seja vinculada a essa alteração uma ocorrência para ser utilizada posteriormente para gerar o arquivo de instrução de cobrança. O sistema permite vincular essa ocorrência tanto ao confirmar a alteração quanto clicar em Ações Relacionadas > Instr. Cobranças.

A gravação da instrução de cobranca, deve ser feita no momento do salvamento titulo, caso clique na opção "Não" e retorne a tela para salvamento, habilita a tela de instrução, mas não será gerado o registro na tabela FI2, visto que a última alteração foi cancelada, sendo necessário refazer o processo feito.

Dessa forma, essas novas instruções ficarão registradas na tabela "FI2" e somente serão geradas no arquivo que será enviado enquanto estiverem pendentes de envio (FI2_GERADO = 2 - Não) ou quando na rotina "Geração de Arquivo de Instruções" (FINA151) o parâmetro de configuração "Mostra já gerados?" Estiver configurado como "Sim".

Procedimentos para gerar o arquivo de instrução de cobrança:

No menu Comunicação Bancária > Instrução de Cobrança - preencha os parâmetros solicitados conforme orientação do help, com a devida atenção as seguintes perguntas:

Arquivo Config. - informe o nome do arquivo de configuração. Este é o arquivo onde foram gravadas as configurações de parâmetros do CNAB no ambiente Configurador.

Arquivo de Saída - informe o nome do arquivo de envio, seguindo a orientação do banco, ou criando um critério próprio.

Confira os parâmetros e confirme.

No menu, selecione a opção "Gerar Arquivo" e se exibirão as ocorrências que serão enviadas. Selecione e confirme.
Neste momento será gerado o arquivo cujos títulos tenham instruções cadastradas, conforme os parâmetros fornecidos.

O arquivo estará disponível no diretório "\System\" ou em equivalente e para envia-lo, deve ser copiado ou então direcionar o aplicativo de transmissão a esse diretório.

O código da instrução que deverá ser utilizado no arquivo de configuração é o campo "Cód.Ocorrênc." (E1_OCORREN) do Cadastro de Contas a Receber, atualizado a cada ocorrência cadastrada para o título na tabela "FI2".